100000/(1+1.2%)+50=98864.23

【所属章节考点】第六章-基金的认购

认购指在基金设立募集期内，投资者申请购买基金份额的行为 。申购指在基金合同生效后，投资者申请购买基金份额的行为。

【所属章节考点】第六章-基金的申购、赎田、交易与特殊业务处理

基金一般都按照【固定】的时间间隔对基金资产进行估值，通常相关法规会规定一个最小的估值频率。

【所属章节考点】第六章第3节—基金资产估值需考虑的因素

在我国，基金的信息披露具有强制性。

【所属章节考点】第六章第5节—基金信息披露

基金份额持有人、基金管理人与基金托管人是基金合同的当事人，简称基金当事人。

【所属章节考点】第六章第2节——基金市场参与主体

开放式基金采取"金额申购、份额赎回"的原则。

【所属章节考点】第六章第2节——基金的申购、赎回、交易与特殊业务处理

招募说明书语言要详尽，需要简明，但要易懂、实用，符合投资者的理解能力。

【所属章节考点】第六章

基金收入主要包括利息收入、投资收益以及其他收入。利息收入是指基金经营活动中因债券投资、资产支持证券投资、银行存款、结算备付金、存出保证金、按买入返售协议融出资金等而实现的利息收入。具体包括债券利息收入、资产支持证券利息收入、存款利息收入、买入返售金融资产收入等。投资收益是指基金经营活动中因买卖股票、债券、资产支持证券、基金等实现的差价收益，具体可分为股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益、基金投资收益、衍生工具收益、股利收益等。其他收入是指除上述收入以外的其他各项收入，包括赎回费扣除基本手续费后的余额、手续费返还、ETF替代损益，以及基金管理人等机构为弥补基金财产损失而支付给基金的赔偿款项等。这些收入项目一般根据发生的实际金额确认，占比较少。

【所属章节考点】第六章证券投资基金>>第三节基金的估值、费用与利润分配>>基金利润与利润分配

基金交易费是指基金在进行证券买卖交易时所发生的相关交易费用。我国基金的交易费主要包括印花税、佣金、过户费、经手费，证管费。

【所属章节考点】第六章第3节—基金的费用

基金信息披露禁止登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字

【所属章节考点】第六章

我国的开放式基金于每个交易日估值，并不晚于下一交易日公告份额净值;

封闭式基金和定期开放式基金的封闭期每个交易日都进行估值，但每周披露一次基金份额净值。

【所属章节考点】第六章证券投资基金>>第三节基金的估值、费用与利润分配>>基金资产估值需考虑的因素

基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得有下列情形:

(1)一只基金持有一家公司发行的证券，其市值超过基金资产净值的 10% ; 【D错误】

(2) 同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，其市值超过该证券的 10% ;

(3) 基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额超过该基金的总资产，单只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;【BC正确】

(4) 一只基金持有其他基金(不含货币市场基金) ，其市值超过基金资产净值的10% ，但基金中基金除外;

(5) 基金中基金持有其他单只基金，其市值超过基金资产净值的20% ，或者投资于其他基金中基金;【A正确】

(6) 每只开放式公募产品的总资产超过该产品净资产的 140% ，每只封闭式公募产品、每只私募产品的总资产超过该产品净资产的 200% ;

(7) 违反基金合同关于投资范围、投资策略和技资比例等约定;

【所属章节考点】第6章-公募基金监管内容

私募基金募集应当履行下列程序:

(1)特定对象确定;

(2) 投资者适当性匹配;

(3) 基金风险揭示;

(4) 合格投资者确认;

(5) 投资冷静期;

(6) 回访确认。

【所属章节考点】第6章-私募基金的募集