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真题考点:利率互换合约条款和其他市场惯例
考点来源:第十一章 互换-第二节 利率互换-利率互换合约条款和其他市场惯例
(一)合约基本条款
1.互换期限
2.支付周期
3.计息基础
4.浮动利率
5.相关日期
(二)利率互换的其他市场惯例
1.净额结算
2.互换报价
3.互换头寸结清
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真题解析:
某年1月22日,A银行(买方)与B银行(卖方)签署一笔基于了个月SHIBOR的标准利率互换,固定利率为2.84%,名义本金为1000万元,协议签订时,市场上了个月SHIBOR为2.80%,每三个月互换一次利息,假如事后第一个参考日市场3个月SHIBOR为2.9%,则第一个利息交换日(4月22日)()
A.B银行按2.80%支付利息,按2.84%收取利息
B.B银行按2.90%收取利息,按2.84%支付利息
C.B银行按2.80%收取利息,按2.84%支付利息
D.B银行按2.90%支付利息,按2.84%收取利息
B银行是卖方,B银行按照2.80%支付利息,按照2.84%收取利息。故本题答案为A。
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