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2024年7月期货《基础知识》考点+真题解析:货币互换概述

来源:betway88必威官网 2024-07-15 00:15:01 字号

胜利贵在坚持,要取得胜利就要坚持不懈地努力,饱尝了许多次的失败之后才能成功。期货从业考试中,有不少考点都是年年考,学霸君根据考生回忆版真题整理了真题考点以及真题练习,下面就开启今天的学习吧!

真题考点:货币互换概述

考点来源:第十一章 互换-第三节 货币互换-货币互换概述

货币互换是指在约定期限内交换约定数量两种货币本金,同时定期交换两种货币利息的交易。

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真题解析:

依据我国银行间市场相关规定,关于人民币外汇货币掉期多头的说法正确的是()

A.期初支付外币,期中收入本币利息、支付外币利息,期末收入外币

B.期初支付外币,期中收入外币利息、支付本币利息,期末收入外币

C.期初收入外币,期中收入外币利息、支付本币利息,期未支付外币

D.期初收入外币,期中收入本币利息、支付外币利息,期末支付外币

参考答案:D
参考解析:按照本金交换方向,

期初收入外币、期末支付外币的一方为买方,即互换多头;

期初支付外币、期末收入外币的一方为卖方,即互换空头。

买方利息现金流为支付外币利息,收入本币利息;

卖方利息现金流为收取外币利息,支付本币利息。

故本题选D。

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