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2024年7月期货《基础知识》考点+真题解析:远期外汇综合协议

来源:betway88必威官网 2024-07-14 00:11:31 字号

胜利贵在坚持,要取得胜利就要坚持不懈地努力,饱尝了许多次的失败之后才能成功。期货从业考试中,有不少考点都是年年考,学霸君根据考生回忆版真题整理了真题考点以及真题练习,下面就开启今天的学习吧!

真题考点:远期外汇综合协议

考点来源:第十章 远期合约-第四节 外汇远期与外汇掉期-远期外汇综合协议

远期外汇综合协议的基本术语

A1:合约规定的在结算日将兑换的原货币的名义金额。

A2:合约规定的在到期日将兑换的原货币的名义金额。

CR:合约汇率,合约规定的结算日的直接汇率。

SR:结算汇率,在基准日确定的结算日的直接 汇率。

CS :合约汇差,合约签订时确定的结算日与到期日的汇差。

SS:结算汇差,基准日决定的到期日与结算日的汇差。

CR + CS:合约原先规定的到期日直接汇率。

SR + SS:基准日决定的到期日直接汇率。

 i:结算日第二货币期限为结算日至到期日的无风险利率。

D:合约期限天数。

B:第二货币天数计算惯例。

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真题解析:

在远期外汇综合协议(SAFE)中,远期外汇综合协议开始的日期,即协议中规定的第一次货币互换开始日,是()。

A.基准日

B.到期日

C.结算日

D.交易日

参考答案:C
参考解析:C项符合题意,结算日:远期外汇协议开始的日期,即协议中规定的第一次货币互换的开始日,也是交易双方计算并交付汇差的日期。

A项,基准日:也称确定日,为确定参考汇率的日期。

B项,到期日:名义远期外汇综合协议到期的日期,此时,买卖双方进行第二次货币互换。

D项,交易日:远期外汇综合协议成交的日期。

故本题选C。

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