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真题考点:远期外汇综合协议
考点来源:第十章 远期合约-第四节 外汇远期与外汇掉期-远期外汇综合协议
远期外汇综合协议的基本术语
A1:合约规定的在结算日将兑换的原货币的名义金额。
A2:合约规定的在到期日将兑换的原货币的名义金额。
CR:合约汇率,合约规定的结算日的直接汇率。
SR:结算汇率,在基准日确定的结算日的直接 汇率。
CS :合约汇差,合约签订时确定的结算日与到期日的汇差。
SS:结算汇差,基准日决定的到期日与结算日的汇差。
CR + CS:合约原先规定的到期日直接汇率。
SR + SS:基准日决定的到期日直接汇率。
i:结算日第二货币期限为结算日至到期日的无风险利率。
D:合约期限天数。
B:第二货币天数计算惯例。
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真题解析:
在远期外汇综合协议(SAFE)中,远期外汇综合协议开始的日期,即协议中规定的第一次货币互换开始日,是()。
A.基准日
B.到期日
C.结算日
D.交易日
A项,基准日:也称确定日,为确定参考汇率的日期。
B项,到期日:名义远期外汇综合协议到期的日期,此时,买卖双方进行第二次货币互换。
D项,交易日:远期外汇综合协议成交的日期。
故本题选C。
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