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2024年期货从业资格考试期货投资分析精选试题练习(4.20)

来源:betway88必威官网 2024-04-20 00:02:50 字号

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1、【单选】产品层面的风险识别的核心内容是()。

A. 识别各类风险因子的相关性

B. 识别整个部门的衍生品持仓对各个风险因子是否有显著的敞口

C. 识别影响产品价值变动的主要风险因子

D. 识别业务开展流程中出现的一些非市场行情所导致的不确定性

参考答案:C
参考解析:产品层面的风险识别是识别出单个衍生品所存在的风险,核心内容是识别出影响产品价值变动的主要风险因子。部门层面的风险识别是在产品层面风险识别的基础上,充分考虑一个交易部门所持有的所有衍生品的风险,核心内容是识别出各类风险因子的相关性及整个部门的衍生品持仓对各个风险因子是否有显著的敞口。公司层面的风险识别则是在部门层面风险识别的基础上,更多地关注业务开展流程中出现的一些非市场行情所导致的不确定性,包括授权、流程、合规、结算等活动中的风险。

2、【多选】模型风险主要体现在()。

A. 估值层面

B. 风险对冲操作层面

C. 信用层面

D. 假设层面

参考答案:AB
参考解析:模型风险主要体现在估值层面和风险对冲操作层面。

3、【判断】不论是场内交易的衍生品,还是场外交易的衍生品,其信用风险都较低。()

A. 错

B. 对

参考答案:A
参考解析:信用风险来源于衍生品业务的交易对手方的违约可能性。衍生品分为场内交易的产品和场外交易的产品,二者在信用风险方面存在较大的差异。

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