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2024年期货从业《期货基础知识》考点打卡(4.3):近端掉期全价和远端掉期全价

来源:betway88必威官网 2024-04-03 00:59:02 字号

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2024年期货从业《期货基础知识》模拟练习试题

】 【干货笔记】 【

2024年期货从业《期货基础知识》考点内容巩固

今日考点:近端掉期全价和远端掉期全价

考点归属:第十章第四节 外汇远期与外汇掉期 第四部分

考点内容:

(1)近端买入,远端卖出

近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价

远端掉期全价-即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价

(2)近端卖出,远端买入

近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价

远端掉期全价=即期汇率的做巿商买价+远端掉期点的做市商卖价

2024年期货从业《期货基础知识考点试题练习

1、一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343,(1M)近端掉期点为40.01/45.23(bp),(2M)远端掉期点为55.15/60.15(bp)作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出,则近端掉期全价为(  )。

A. 6.238823

B. 6.239815

C. 6.238001

D. 6.240015

参考答案:A
参考解析:近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价=6.2343+45.23bp=6.238823。故本题答案为A。

2、一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343

(1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp)

(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)

如果发起方为近端买入、远端卖出。则其近端掉期全价为(  )。

A. 6.2388      

B. 6.2380

C. 6.2398      

D. 6.2403

查看答案        
参考答案:A
参考解析:在外汇掉期交易中。如果发起方近端买入、远端卖出,则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价=6.2343+0.0045=6.2388。

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