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2024年期货从业《期货基础知识》考点打卡(4.1):远期利率协议

来源:betway88必威官网 2024-04-01 00:59:08 字号

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2024年期货从业《期货基础知识》模拟练习试题

】 【干货笔记】 【

2024年期货从业《期货基础知识》考点内容巩固

今日考点:远期利率协议

考点归属:第十章第三节 远期利率协议

考点内容:

1、远期利率协议(FRA)指交易双方约定在未来某一日,交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算利息的金融合约。远期利率协议是一种利率类远期合约。

2、FRA市场的交易主体包括报告交易商、其他金融机构、非金融机构和高净值个人投资者。

3、即期利率是指当前的市场利率,是指从现在到未来某一时段内的利率。远期利率是指未来某一时点到更远时点期间的利率。

用t表示现在时刻,T和T*表示将来时刻,且T* >T, r表示T时刻 到期的即期利率,r*表示T*时刻到期的即期利率,是指在t时刻,从T 到T*这一时间段的远期利率。

远期利率表示为:

2024年期货从业《期货基础知识考点试题练习

1、关于远期利率协议的描述,正确的是()。

A. 买方为名义贷款人

B. 买卖双方在清算日时,并不实际交换本金

C. 买卖双方在协议开始日交换本金

D. 卖方为名义借款人

参考答案:B
参考解析:远期利率协议的买卖通常是客户与银行或两个银行同业之间进行的交易。在这种协议下,远期利率协议的买方相当于名义借款人,而卖方则相当于名义贷款人,双方签订远期利率协议,相当于同意从未来某一商定日期开始,按协定利率借贷一笔数额、期限、币种确定的名义本金。只是双方在清算日时,并不实际交换本金,而是根据参照利率和协议利率之间的差额及名义本金计算利息差额,由交易一方支付给另一方结算金。

2、3×6远期利率,表示3个月之后开始的期限为(  )个月的远期利率。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

查看答案        
参考答案:C
参考解析:远期利率协议用M×N表示,其中M表示递延期限,N表示从起算日开始到协议结束的时间。3×6远期利率,表示3个月之后开始的期限为3个月的远期利率。故本题答案为C。

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