【真题考点】基金资产估值

【考点解析】

基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值。

根据《证券投资基金法》的规定，我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管人对基金管理人的估值及净值计算结果负有复核义务。

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证券真题及答案下载

【2021.12真题测试】

关于基金资产估值，下列说法正确的有（）

I.基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一

II.基金资产总值是基金全部资产的价值总和

Ⅲ.我国基金资产估值的责任人是基金管理人

Ⅳ.基金托管人对基金管理人的估值及净值计算结果负有复核义务

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅲ、Ⅳ

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