2023年证券专项《证券分析师》第六章考试内容如下：

第六章 基本分析

第一节 宏观经济分析

熟悉宏观经济分析所需信息的来源、内容、收集与处理方法;熟悉宏观经济分析的总量分析法和结构分析法;熟悉长期分析和短期分析的应用与局限。

掌握国内生产总值、经济增长率的概念及计算方法;掌握固定资产投资的概念及分类;熟悉工业增加值、社会消费品零售总额的概念;熟悉失业率与通货膨胀率的概念及计量方式;掌握居民消费价格指数与生产者价格指数的概念及计算方法;掌握采购经理指数的概念及应用;掌握国际收支中商品贸易、资本流动的概念;掌握各项指标变动对宏观经济的影响。

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掌握主要的宏观经济政策;熟悉宏观调控的手段、目标及其对证券市场的影响;熟悉主要的产业政策工具及其对证券市场的影响。

掌握主要的货币政策工具;掌握货币供应量的三个层次;掌握社会融资总量的含义与构成;掌握利率的决定和影响因素;熟悉货币政策的传导机制;掌握货币政策变动对实体经济和证券市场的影响。

了解海外发达经济体和主要新兴市场经济运行的基本概况;了解海外主要央行的货币政策框架。

掌握汇率的概念;熟悉汇率制度及汇率变动对证券市场的影响;熟悉外汇储备与外汇占款的含义;了解货币当局和金融机构资产负债表的构成及含义;了解我国利率和汇率市场化改革的现状及趋势;了解资本账户改革方向及对证券市场的影响。

掌握主要的财政政策工具;掌握扩张性财政政策、中性财政政策和紧缩性财政政策对实体经济和证券市场的影响;熟悉财政收支以及财政赤字或结余的概念;熟悉主权债务的概念及相关分析预警指标;掌握主要的税收制度;熟悉税收制度变化对实体经济和证券市场的影响;熟悉隐性债务的概念及化解方法。

掌握影响我国证券市场供给和需求的主要因素;熟悉我国证券市场制度改革及其对证券市场运行的影响;熟悉国际金融市场环境对我国证券市场的影响和我国扩大金融业对外开放的举措。

第二节 行业分析

熟悉行业分析所需信息的来源、内容、收集与处理方法;熟悉对所获得的行业部门、行业内部竞争、部门需求和供给数据进行分析的方法。

掌握行业分类方法;掌握描述行业基本状况的各种指标;掌握行业的市场结构;掌握行业供需分析方法;熟悉根据供需关系变化预测行业结构演变趋势的方法;熟悉行业集中度的概念和以行业集中度划分的产业市场结构分类;熟悉产业价值链概念;掌握波特价值链分析模型;掌握价值链上不同环节的各种特征及竞争策略;熟悉行业生命周期的含义、发展顺序、表现特征与判断标准;熟悉行业周期性分析与行业景气预测的基本方法;熟悉处于各周期阶段的企业的风险、盈利表现及介入不同行业周期阶段的投资者偏好差异。

掌握行业兴衰的实质及主要影响因素;掌握行业的外部环境分析方法;熟悉技术进步的行业特征及影响;了解新技术应用对行业生命周期、行业结构演变的影响;了解政府和行业监管、产业政策、货币政策、财政政策对行业的影响;熟悉重组、并购等资本市场活动对行业的影响。

第三节 公司分析

熟悉公司分析所需信息的来源、内容、收集与处理方法;熟悉公司治理体系、股权结构规范的含义及作用;熟悉环境、社会责任和公司治理(ESG)信息披露的基本框架。

熟悉公司盈利能力和成长性分析的内容;掌握公司盈利预测的主要假设及实际预测方法;掌握影响公司收益或增长预测的因素。

掌握资产负债表、利润分配表、现金流量表和股东权益变动表的含义、内容、格式、编制方式;熟悉公司资产、负债和股东权益、现金流量的内在关系;了解主要会计要素的确认和计量。

熟悉使用财务报表的主体、目的、局限性以及报表分析的功能、方法和原则;熟悉比较分析法和因素分析法;熟悉财务比率的含义与分类;掌握公司变现能力、营运能力、偿债能力、盈利能力、投资收益和现金流量的含义、影响因素及其计算;掌握杜邦分析法;熟悉或有负债的概念及内容;熟悉影响企业存货结构及周转速度的指标;熟悉资产负债率与产权比率、有形资产净值债务率与产权比率的关系;熟悉融资租赁与经营租赁在会计处理方式上的区别;熟悉流动性与财务弹性的含义;了解本期到期债务的统计对象;熟悉财务指标的评价作用、变动特征与对应的财务表现以及各变量之间的关系;熟悉公司会计报表附注项目的主要项目;熟悉会计报表附注对基本财务比率的影响。

熟悉预测公司潜在收益的方法;熟悉公司经营的安全边际。

熟悉公司资产重组、并购和关联交易的主要方式、具体行为、特点、性质以及与其相关的法律规定;掌握资产重组、并购和关联交易对公司业绩和经营的影响;掌握会计政策的含义以及会计政策与税收政策变化对公司的影响;掌握运用市场价值法、重置成本法、收益现值法评估公司资产价值的步骤和优缺点。

熟悉公司经营活动中的财务决策、投资决策、融资决策和股利决策。

第四节 策略分析

熟悉投资策略的分类及积极型、消极型、混合型投资策略。

熟悉投资策略研究大势研判的方法;熟悉大势研判的超预期理论;熟悉驱动市场变动的重要因素和维度;掌握核心驱动因素对投资风格的传导关系。

熟悉投资时钟的方法、逻辑和结论;熟悉全球资产配置和大类资产配置的方法和逻辑;了解投资时钟理论的局限性。

熟悉股票投资策略的含义与分类;熟悉市场投资者结构及行业结构;熟悉趋势型策略、事件驱动型策略、相对价值型策略、套利型策略的概念;熟悉主题投资的含义、特征和主要类型;熟悉主题投资的方法和时机因素、催化因素。

掌握行业比较的目的;掌握行业量价传导带来的基本面周期性关系;掌握利用景气、估值进行行业基本面分析与行业比较的基本分析框架;熟悉行业板块绝对估值与相对估值的概念及计算方法;熟悉行业景气与估值变化的主要影响因素;了解主要行业景气与估值历史变动情况;了解行业比较的逻辑、方法及局限性。

考试大纲下载：证券分析师专业能力水平评价测试大纲(2022)

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