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本次复习章节为《期货基础知识》第十一章第三节：货币互换，今日试题考点为：
| 期货从业考点 | 掌握程度 |
货币互换概述 | 掌握★★★★☆ |
| 货币互换与外汇掉期的联系与区别 | 掌握★★★★☆ |
| 货币互换的应用 | 掌握★★★★☆ |
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交易者参与货币互换的主要目的不包括（ ）。
A .降低融资成本
B .规避外汇管制或同时管理利率风险
C .构建结构化产品
D .仅管理利率风险
参考解析：交易者参与货币互换的主要目的有如下几点。
第一，降低融资成本，或提高资产收益。
第二，管理汇率风险，或同时管理利率风险。
第三，规避外汇管制或同时管理利率风险。
第四，构建结构化产品。
货币互换和外汇掉期交易的相同之处不包括（ ）。
A .均涉及两种货币的交换
B .目前两种交易均可以不进行本金的实际交换或交割
C .均可用于规避汇率风险
D .协议开始时间均是即期
参考解析：
货币互换，指在约定期限内交换约定数量的两种货币本金（也可以不交换本金），同时定期交换两种货币利息的交易。
外汇掉期交易,指交易双方约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的两次货币交换。在第一次货币交换中，一方按照约定的汇率用货币A交换货币B；在第二次货币交换中，该方再按照另一约定的汇率用货币B交换货币A。
两者的相同之处在于：第一，均涉及两种货币的交换；第二，常见的传统货币互换和外汇掉期，在协议开始和协议到期时，均涉及一前一后本金的实际交换，目前两种交易均可以不进行本金的实际交换或交割；第三，货币互换与外汇掉期均可用于规避汇率风险。
D项，货币互换协议开始时间是即期；外汇掉期的协议开始时间可以是即期，也可以是远期。
甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币互换协议，美元兑人民币的协议价格为6.4766。约定每3个月支付一次利息，甲方以固定利率8.29%支付人民币利息，乙方以3个月Libor＋30bps支付美元利息。若当前3个月期Libor为7.35%，则该互换交易首次付息日（ ）。（1bp＝0.01%）
A .甲方向乙方支付约52万美元，乙方向甲方支付约311万元人民币
B .乙方向甲方支付约52万美元，甲方向乙方支付约336万元人民币
C .乙方向甲方支付约52万元人民币，甲方向乙方支付约311万美元
D .甲方向乙方支付约336万元人民币，乙方向甲方支付约48万美元
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